11月1日基金净值:浙商汇金安享66个月定期A最新净值1.0147,涨0.08%
本站消息,11月1日,浙商汇金安享66个月定期A最新单位净值为1.0147元,累计净值为1.1557元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浙商汇金安享66个月定期A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比147.28%,现金占净值比0.21%。
该基金的基金经理为宋怡健,宋怡健于2022年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.7%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。